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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 824.00 | 79 598.00 | 20 226.00 | 99 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 557.00 | 108 290.00 | 110 267.00 | 218 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 920.00 | 190 615.00 | 416 306.00 | 606 920.00 |
BT Marchandises | 268 319.00 | 14 415.00 | 253 904.00 | 268 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 842.00 | 10 224.00 | 314 618.00 | 324 842.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 570.00 | 24 639.00 | 816 931.00 | 841 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 491.00 | 215 254.00 | 1 233 237.00 | 1 448 491.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 386.00 | 543 214.00 | | 621 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 636.00 | 178 172.00 | | 162 636.00 |
DL TOTAL (I) | 894 022.00 | 831 386.00 | | 894 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 504.00 | 67 342.00 | | 56 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 508.00 | 85 057.00 | | 171 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 864.00 | 143 339.00 | | 107 864.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 467.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 215.00 | 296 205.00 | | 339 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 237.00 | 1 127 592.00 | | 1 233 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 393.00 | 275 350.00 | | 327 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 985.00 | | 49 632.00 | 581 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 606 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 697.00 | 318 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 726.00 | | | 272 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 954.00 | | 45 124.00 | 297 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 4 508.00 | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 651.00 | 34 660.00 | 24 697.00 | 180 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 74.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 998.00 | 34 587.00 | 24 697.00 | 177 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 084.00 | 14 415.00 | 23 084.00 | 23 084.00 |
6T Sur comptes clients | 17 571.00 | 593.00 | 7 940.00 | 17 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 655.00 | 15 008.00 | 31 024.00 | 40 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 655.00 | 15 008.00 | 31 024.00 | 40 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 008.00 | 31 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 508.00 | 171 508.00 | | 171 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
UX Autres créances clients | 312 585.00 | | | 312 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 451.00 | 20 630.00 | 6 922.00 | 32 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VP Divers | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 543.00 | 353 745.00 | 15 798.00 | 369 543.00 |
VW T.V.A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 215.00 | 327 393.00 | 6 922.00 | 339 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 342.00 | 6 356.00 | | 7 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | 19 153.00 | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 108 446.00 | 98 452.00 | | 108 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 800.00 | 116 493.00 | | 113 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | 8 996.00 | | 3 916.00 |
YT Sous‐traitance | 2 515.00 | 2 214.00 | | 2 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 185 384.00 | 197 067.00 | | 185 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 4 773.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 264.00 | 11 129.00 | | 10 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 039.00 | 396 208.00 | | 372 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 518.00 | 262 940.00 | | 243 518.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 760.00 | 433 379.00 | | 422 760.00 |