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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 695.00 | 184.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 285.00 | 106 362.00 | 38 924.00 | 145 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 470.00 | 237 575.00 | 73 895.00 | 311 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 796.00 | 346 631.00 | 682 164.00 | 1 028 796.00 |
BT Marchandises | 394 341.00 | | 394 341.00 | 394 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 616.00 | 2 931.00 | 422 685.00 | 425 616.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 234 988.00 | | 234 988.00 | 234 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 509.00 | 2 931.00 | 1 062 578.00 | 1 065 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 304.00 | 349 562.00 | 1 744 742.00 | 2 094 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
CU Autres participations | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 939.00 | 748 833.00 | | 731 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 024.00 | 133 106.00 | | 163 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 439.00 | 49 656.00 | | 48 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 401.00 | 1 041 595.00 | | 1 053 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 145.00 | 291 602.00 | | 262 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 948.00 | 166 102.00 | | 326 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 016.00 | 63 111.00 | | 98 016.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 2 210.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 341.00 | 523 026.00 | | 691 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 742.00 | 1 564 621.00 | | 1 744 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 714.00 | 281 311.00 | | 680 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 250.00 | | 52 181.00 | 989 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 299 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 1 028 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 272 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 456 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 962.00 | | 791.00 | 272 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 475.00 | | 22 530.00 | 444 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 813.00 | | 28 860.00 | 271 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 242.00 | 46 729.00 | 4 340.00 | 304 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 625.00 | 873.00 | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 300.00 | 46 104.00 | 3 467.00 | 301 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 297.00 | | 6 366.00 | 9 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 297.00 | | 6 366.00 | 9 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 297.00 | | 6 366.00 | 9 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 948.00 | 326 948.00 | | 326 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UP Prêts | 27 348.00 | 6 048.00 | 21 300.00 | 27 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
UX Autres créances clients | 422 099.00 | 422 099.00 | | 422 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 979.00 | 222 353.00 | | 232 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 326.00 | 442 228.00 | 37 098.00 | 479 326.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 341.00 | 680 714.00 | | 691 341.00 |