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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 943.00 | 19.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 585.00 | 96 973.00 | 49 612.00 | 146 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 556.00 | 204 326.00 | 90 230.00 | 294 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 250.00 | 304 242.00 | 685 008.00 | 989 250.00 |
BT Marchandises | 329 555.00 | | 329 555.00 | 329 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 506.00 | 9 297.00 | 315 209.00 | 324 506.00 |
BZ Autres créances | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CF Disponibilités | 198 707.00 | | 198 707.00 | 198 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 910.00 | 9 297.00 | 879 613.00 | 888 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 160.00 | 313 539.00 | 1 564 621.00 | 1 878 160.00 |
CU Autres participations | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 748 833.00 | 710 488.00 | | 748 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 106.00 | 188 344.00 | | 133 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 595.00 | 1 008 833.00 | | 1 041 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 602.00 | 47 671.00 | | 291 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 102.00 | 129 016.00 | | 166 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 111.00 | 84 051.00 | | 63 111.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 212.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 026.00 | 260 949.00 | | 523 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 621.00 | 1 269 782.00 | | 1 564 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 311.00 | 234 031.00 | | 281 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 269.00 | | 337 920.00 | 653 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 989 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 444 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 962.00 | | | 272 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 494.00 | | 81 920.00 | 364 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 813.00 | | 256 000.00 | 15 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 387.00 | 40 559.00 | 1 703.00 | 265 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 79.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 523.00 | 40 480.00 | 1 703.00 | 262 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 758.00 | | 461.00 | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 758.00 | | 461.00 | 9 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 758.00 | | 461.00 | 9 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
UX Autres créances clients | 313 357.00 | 313 357.00 | | 313 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 602.00 | 49 887.00 | 179 292.00 | 291 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 446.00 | 360 648.00 | 15 798.00 | 376 446.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 026.00 | 281 311.00 | 179 292.00 | 523 026.00 |