| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
AP Constructions | 28 784.00 | 21 739.00 | 7 044.00 | 28 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 11 569.00 | 1 356.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 244.00 | 15 403.00 | 43 840.00 | 59 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 172.00 | 49 852.00 | 332 319.00 | 382 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 917.00 | 6 360.00 | 44 557.00 | 50 917.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 890.00 | 6 360.00 | 407 530.00 | 413 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 062.00 | 56 212.00 | 739 849.00 | 796 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 441 468.00 | 394 434.00 | | 441 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 630.00 | 47 034.00 | | 52 630.00 |
DL TOTAL (I) | 506 098.00 | 453 468.00 | | 506 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 562.00 | 49 031.00 | | 92 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 509.00 | 86 674.00 | | 91 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 50 836.00 | | 36 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 219.00 | 19 710.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 750.00 | 206 254.00 | | 233 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 849.00 | 659 722.00 | | 739 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 212.00 | 178 603.00 | | 190 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 174.00 | | 44 998.00 | 337 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 540.00 | | | 279 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 957.00 | | 44 998.00 | 55 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 793.00 | 5 060.00 | | 44 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653.00 | 5 060.00 | | 43 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 454.00 | 51 416.00 | 41 038.00 | 92 454.00 |
VI Groupe et associés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 397.00 | 116 720.00 | 1 677.00 | 118 397.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 251.00 | 190 213.00 | 41 038.00 | 231 251.00 |