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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
AP Constructions | 28 784.00 | 24 472.00 | 4 312.00 | 28 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 11 926.00 | 999.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 081.00 | 32 448.00 | 33 632.00 | 66 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 009.00 | 69 988.00 | 319 021.00 | 389 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BZ Autres créances | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 684.00 | | 365 684.00 | 365 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 694.00 | 69 988.00 | 684 706.00 | 754 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 494 098.00 | 441 468.00 | | 494 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 490.00 | 52 630.00 | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 538 588.00 | 506 098.00 | | 538 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 106.00 | 92 562.00 | | 41 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 315.00 | 91 509.00 | | 51 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 36 957.00 | | 38 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 931.00 | 10 219.00 | | 14 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 117.00 | 233 750.00 | | 146 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 706.00 | 739 849.00 | | 684 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 501.00 | 190 212.00 | | 131 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 172.00 | | 6 903.00 | 382 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 389 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 107 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 540.00 | | | 279 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 955.00 | | 6 903.00 | 100 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 853.00 | 20 201.00 | 66.00 | 49 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 713.00 | 20 201.00 | 66.00 | 48 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 038.00 | 26 422.00 | 14 616.00 | 41 038.00 |
VI Groupe et associés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 173.00 | 155 496.00 | 1 677.00 | 157 173.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 118.00 | 131 501.00 | 14 616.00 | 146 118.00 |