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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
AP Constructions | 31 404.00 | 26 737.00 | 4 667.00 | 31 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 12 283.00 | 2 130.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 239.00 | 46 521.00 | 26 717.00 | 73 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 275.00 | 86 682.00 | 313 592.00 | 400 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BT Marchandises | 129 865.00 | | 129 865.00 | 129 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
BZ Autres créances | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 169 946.00 | | 169 946.00 | 169 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 388.00 | | 472 388.00 | 472 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 663.00 | 86 682.00 | 785 980.00 | 872 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 526 588.00 | 494 098.00 | | 526 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 234.00 | 32 490.00 | | 132 234.00 |
DL TOTAL (I) | 670 823.00 | 538 588.00 | | 670 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 631.00 | 41 106.00 | | 23 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 51 315.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 559.00 | 38 763.00 | | 42 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 933.00 | 14 931.00 | | 47 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 157.00 | 146 117.00 | | 115 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 980.00 | 684 706.00 | | 785 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 135.00 | 131 501.00 | | 110 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 009.00 | | 15 766.00 | 389 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 400 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 119 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 540.00 | | | 279 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 792.00 | | 15 766.00 | 107 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 988.00 | 21 194.00 | 4 500.00 | 69 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 848.00 | 21 194.00 | 4 500.00 | 68 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 621.00 | 18 598.00 | 5 022.00 | 23 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 061.00 | 147 384.00 | 1 677.00 | 149 061.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 158.00 | 110 135.00 | 5 022.00 | 115 158.00 |