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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
AP Constructions | 31 404.00 | 28 885.00 | 2 519.00 | 31 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 12 846.00 | 1 567.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 964.00 | 66 398.00 | 20 566.00 | 86 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 000.00 | 109 269.00 | 304 730.00 | 414 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 116 853.00 | | 116 853.00 | 116 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 913.00 | 109 269.00 | 806 644.00 | 915 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 558 823.00 | 526 588.00 | | 558 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | 132 234.00 | | 118 714.00 |
DL TOTAL (I) | 689 537.00 | 670 823.00 | | 689 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 008.00 | 23 631.00 | | 19 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 579.00 | 1 033.00 | | 46 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 42 559.00 | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 556.00 | 47 933.00 | | 28 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 106.00 | 115 157.00 | | 117 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 644.00 | 785 980.00 | | 806 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 949.00 | 110 135.00 | | 94 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 275.00 | | 13 825.00 | 400 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 414 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 132 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 540.00 | | | 279 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 058.00 | | 13 825.00 | 119 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 682.00 | 22 687.00 | 100.00 | 86 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 542.00 | 22 687.00 | 100.00 | 85 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 937.00 | 7 040.00 | 11 898.00 | 18 937.00 |
VI Groupe et associés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 606.00 | 145 929.00 | 1 677.00 | 147 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 847.00 | 94 950.00 | 11 898.00 | 106 847.00 |