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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 074.00 | 5 207.00 | 4 867.00 | 10 074.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | 40 681.00 | 154 319.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 678 072.00 | 561 919.00 | 1 116 153.00 | 1 678 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443.00 | 137 975.00 | 16 468.00 | 154 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 087.00 | 225 149.00 | 141 938.00 | 367 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 919.00 | 970 930.00 | 1 459 988.00 | 2 430 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 874 493.00 | | 874 493.00 | 874 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 284.00 | 146 855.00 | 4 256 429.00 | 4 403 284.00 |
BZ Autres créances | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 290 101.00 | | 2 290 101.00 | 2 290 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037 892.00 | 146 855.00 | 10 891 037.00 | 11 037 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 810.00 | 1 117 785.00 | 12 351 026.00 | 13 468 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 305 900.00 | 4 305 900.00 | | 4 305 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 590.00 | 430 590.00 | | 430 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 890.00 | 1 038 912.00 | | 1 828 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 177.00 | 789 979.00 | | 708 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 773.00 | 6 565 596.00 | | 7 273 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 865.00 | 404 408.00 | | 484 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 865.00 | 404 408.00 | | 484 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 885.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 739.00 | 3 085 107.00 | | 3 441 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 899.00 | 1 092 246.00 | | 1 148 899.00 |
EA Autres dettes | | 8 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 592 387.00 | 4 186 890.00 | | 4 592 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 351 026.00 | 11 156 894.00 | | 12 351 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 175 793.00 | 243 881.00 | 21 419 674.00 | 21 175 793.00 |
FG Production vendue services | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 186 141.00 | 243 881.00 | 21 430 022.00 | 21 186 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 561 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 424 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 457.00 | |
GE Autres charges | | | 24 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 478 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 12 700.00 | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | 12 700.00 | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 150.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | 15 867.00 | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | 16 017.00 | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 036.00 | -3 317.00 | | 6 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 154.00 | 412 310.00 | | 421 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 653 057.00 | 20 162 172.00 | | 21 653 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 944 880.00 | 19 372 194.00 | | 20 944 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 177.00 | 789 979.00 | | 708 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 020.00 | | 52 564.00 | 2 398 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 666.00 | 2 430 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 666.00 | 2 394 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | 1 098.00 | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 863.00 | | 51 404.00 | 2 362 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 181.00 | | 62.00 | 26 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 882.00 | 128 714.00 | 9 666.00 | 851 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 512.00 | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 188.00 | 128 202.00 | 9 666.00 | 847 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 408.00 | 80 457.00 | | 404 408.00 |
6T Sur comptes clients | 163 477.00 | 8 540.00 | 25 162.00 | 163 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 477.00 | 8 540.00 | 25 162.00 | 163 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 885.00 | 88 997.00 | 25 162.00 | 567 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 997.00 | 25 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 739.00 | 3 441 739.00 | | 3 441 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 870.00 | 354 870.00 | | 354 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 932.00 | 395 932.00 | | 395 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 227 193.00 | | | 4 227 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 091.00 | | | 176 091.00 |
VB T. V. A. | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 541.00 | 4 595 541.00 | | 4 595 541.00 |
VW T.V.A. | 288 777.00 | 288 777.00 | | 288 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 387.00 | 4 592 387.00 | | 4 592 387.00 |