| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 9 558.00 | 4 307.00 | 13 865.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | 57 931.00 | 137 069.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 678 072.00 | 799 046.00 | 879 026.00 | 1 678 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 753.00 | 161 729.00 | 32 023.00 | 193 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 967.00 | 327 768.00 | 272 199.00 | 599 967.00 |
BF Prêts | 794 647.00 | | 794 647.00 | 794 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 699.00 | 1 356 032.00 | 2 146 667.00 | 3 502 699.00 |
BT Marchandises | 1 330 505.00 | | 1 330 505.00 | 1 330 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 082.00 | 241 358.00 | 4 924 723.00 | 5 166 082.00 |
BZ Autres créances | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 436 828.00 | | 1 436 828.00 | 1 436 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 519 054.00 | 241 358.00 | 10 277 696.00 | 10 519 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 753.00 | 1 597 390.00 | 12 424 363.00 | 14 021 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 305 900.00 | 4 305 900.00 | | 4 305 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 590.00 | 430 590.00 | | 430 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 131.00 | 1 548 411.00 | | 1 204 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 281.00 | 905 720.00 | | 848 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789 118.00 | 7 190 837.00 | | 6 789 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 612.00 | 604 687.00 | | 705 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 612.00 | 604 687.00 | | 705 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | 64 874.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 240.00 | 3 734 681.00 | | 3 676 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 833.00 | 1 192 119.00 | | 1 245 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 633.00 | 4 991 673.00 | | 4 929 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 424 363.00 | 12 787 197.00 | | 12 424 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 929 633.00 | 4 991 673.00 | | 4 929 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 560.00 | 64 874.00 | | 7 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 374 365.00 | 592 277.00 | 24 966 642.00 | 24 374 365.00 |
FG Production vendue services | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 385 625.00 | 592 277.00 | 24 977 902.00 | 24 385 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 114 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 193 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 925.00 | |
GE Autres charges | | | 78 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 839 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 300.00 | 24 300.00 | | 70 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 300.00 | 32 460.00 | | 70 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 826.00 | 15 434.00 | | 58 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 844.00 | 15 434.00 | | 58 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 456.00 | 17 026.00 | | 11 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 186.00 | 499 140.00 | | 460 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 259 839.00 | 24 281 440.00 | | 25 259 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 411 559.00 | 23 375 720.00 | | 24 411 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 281.00 | 905 720.00 | | 848 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 708.00 | | 933 076.00 | 2 665 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 086.00 | 3 502 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 086.00 | 2 666 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | 1 943.00 | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 093.00 | | 164 785.00 | 2 598 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 694.00 | | 766 349.00 | 55 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 043.00 | 183 248.00 | 37 260.00 | 1 210 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 2 364.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 849.00 | 180 885.00 | 37 260.00 | 1 202 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 687.00 | 100 925.00 | | 604 687.00 |
6T Sur comptes clients | 210 697.00 | 44 709.00 | 14 048.00 | 210 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 697.00 | 44 709.00 | 14 048.00 | 210 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 384.00 | 145 634.00 | 14 048.00 | 815 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 634.00 | 14 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 240.00 | 3 676 240.00 | | 3 676 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 487.00 | 466 487.00 | | 466 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 292.00 | 418 292.00 | | 418 292.00 |
UP Prêts | 794 647.00 | 794 647.00 | | 794 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 508.00 | 4 876 508.00 | | 4 876 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 574.00 | 289 574.00 | | 289 574.00 |
VB T. V. A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 763.00 | 6 123 763.00 | | 6 123 763.00 |
VW T.V.A. | 266 651.00 | 266 651.00 | | 266 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 633.00 | 4 929 633.00 | | 4 929 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |