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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 922.00 | 7 194.00 | 4 728.00 | 11 922.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | 52 181.00 | 142 819.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 678 072.00 | 720 783.00 | 957 289.00 | 1 678 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 302.00 | 153 937.00 | 13 365.00 | 167 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 719.00 | 275 948.00 | 281 771.00 | 557 719.00 |
BF Prêts | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 708.00 | 1 210 043.00 | 1 455 665.00 | 2 665 708.00 |
BT Marchandises | 1 151 207.00 | | 1 151 207.00 | 1 151 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 583.00 | 210 697.00 | 4 848 885.00 | 5 059 583.00 |
BZ Autres créances | 148 573.00 | | 148 573.00 | 148 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 595 131.00 | | 1 595 131.00 | 1 595 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 542 229.00 | 210 697.00 | 11 331 532.00 | 11 542 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 938.00 | 1 420 740.00 | 12 787 197.00 | 14 207 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 305 900.00 | 4 305 900.00 | | 4 305 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 590.00 | 430 590.00 | | 430 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 411.00 | 537 067.00 | | 1 548 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 720.00 | 1 011 344.00 | | 905 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 837.00 | 6 285 117.00 | | 7 190 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 687.00 | 515 860.00 | | 604 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 687.00 | 515 860.00 | | 604 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 874.00 | 645 755.00 | | 64 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 681.00 | 3 707 483.00 | | 3 734 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 119.00 | 1 375 044.00 | | 1 192 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 673.00 | 5 728 283.00 | | 4 991 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 787 197.00 | 12 529 260.00 | | 12 787 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 525 244.00 | 484 530.00 | 24 009 774.00 | 23 525 244.00 |
FG Production vendue services | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 533 540.00 | 484 530.00 | 24 018 070.00 | 23 533 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 145 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 491 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 17 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 801 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | 21 112.00 | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 12 874.00 | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 460.00 | 33 986.00 | | 32 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 434.00 | 13 611.00 | | 15 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 434.00 | 14 107.00 | | 15 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 026.00 | 19 879.00 | | 17 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 140.00 | 549 976.00 | | 499 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 281 440.00 | 23 507 740.00 | | 24 281 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 375 720.00 | 22 496 396.00 | | 23 375 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 720.00 | 1 011 344.00 | | 905 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 408.00 | | 250 332.00 | 2 474 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 031.00 | 2 665 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 031.00 | 2 598 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | 5 905.00 | 6 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 821.00 | | 229 303.00 | 2 427 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 569.00 | | 15 125.00 | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 850.00 | 159 790.00 | 43 597.00 | 1 093 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 1 176.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 833.00 | 158 613.00 | 43 597.00 | 1 087 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 860.00 | 88 827.00 | | 515 860.00 |
6T Sur comptes clients | 225 830.00 | 9 333.00 | 24 466.00 | 225 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 830.00 | 9 333.00 | 24 466.00 | 225 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 690.00 | 98 160.00 | 24 466.00 | 741 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 160.00 | 24 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 681.00 | 3 734 681.00 | | 3 734 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 969.00 | 463 969.00 | | 463 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 250.00 | 387 250.00 | | 387 250.00 |
UP Prêts | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 806 813.00 | 4 806 813.00 | | 4 806 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 770.00 | 252 770.00 | | 252 770.00 |
VB T. V. A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 259.00 | 5 346 259.00 | | 5 346 259.00 |
VW T.V.A. | 245 960.00 | 245 960.00 | | 245 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 673.00 | 4 991 673.00 | | 4 991 673.00 |