| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 114.00 | 691.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 10 776.00 | 10 790.00 | 21 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 285.00 | 13 385.00 | 26 899.00 | 40 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 796.00 | | 222 796.00 | 222 796.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 335 890.00 | | 335 890.00 | 335 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 702.00 | | 651 702.00 | 651 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 987.00 | 13 385.00 | 678 602.00 | 691 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
DL TOTAL (I) | 168 510.00 | | | 168 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 897.00 | | | 298 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 092.00 | | | 510 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 602.00 | | | 678 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 758.00 | | | 500 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
FG Production vendue services | 1 089 500.00 | | 1 089 500.00 | 1 089 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 837.00 | | 1 109 837.00 | 1 109 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 495.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 664.00 | | | 1 132 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 930.00 | | | 1 050 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 803.00 | | 2 482.00 | 37 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 928.00 | | 1 022.00 | 24 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 1 460.00 | 10 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355.00 | 6 031.00 | | 7 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 6 031.00 | | 4 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 222 796.00 | | | 222 796.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VC Groupe et associés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 991.00 | 2 657.00 | 9 334.00 | 11 991.00 |
VI Groupe et associés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 621.00 | 265 546.00 | 5 075.00 | 270 621.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 092.00 | 500 758.00 | 9 334.00 | 510 092.00 |