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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 7 142.00 | 1 868.00 | 9 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099.00 | 22 084.00 | 25 015.00 | 47 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 312.00 | 53 724.00 | 97 588.00 | 151 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 980.00 | 82 950.00 | 415 030.00 | 497 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 901.00 | | 204 901.00 | 204 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 530.00 | 1 976.00 | 154 554.00 | 156 530.00 |
BZ Autres créances | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CF Disponibilités | 1 167 016.00 | | 1 167 016.00 | 1 167 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 311.00 | 1 976.00 | 1 652 335.00 | 1 654 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 291.00 | 84 926.00 | 2 067 365.00 | 2 152 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 279.00 | 491 651.00 | | 519 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 510.00 | 27 628.00 | | 61 510.00 |
DL TOTAL (I) | 591 789.00 | 530 279.00 | | 591 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 438.00 | 69 793.00 | | 54 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 857.00 | 115 492.00 | | 62 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 371.00 | | | 846 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 649.00 | 198 147.00 | | 256 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 552.00 | 203 612.00 | | 163 552.00 |
EA Autres dettes | 28 014.00 | 3 450.00 | | 28 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 696.00 | 902 538.00 | | 63 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 576.00 | 1 493 032.00 | | 1 475 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 365.00 | 2 023 311.00 | | 2 067 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 125.00 | 1 438 634.00 | | 589 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 723.00 | | 69 419.00 | 450 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 019.00 | 290 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 162.00 | 497 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 198 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | 1 040.00 | 7 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 487.00 | | 34 067.00 | 166 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 265.00 | | 34 313.00 | 276 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 515.00 | 32 578.00 | 2 143.00 | 52 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 1 705.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 30 873.00 | 2 143.00 | 47 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 649.00 | 256 649.00 | | 256 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 579.00 | 270 579.00 | | 270 579.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 154 554.00 | 154 554.00 | | 154 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 438.00 | 14 357.00 | 40 081.00 | 54 438.00 |
VI Groupe et associés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 753.00 | 557 373.00 | 7 380.00 | 564 753.00 |
VW T.V.A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 206.00 | 589 125.00 | 40 081.00 | 629 206.00 |