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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 5 437.00 | 2 533.00 | 7 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 317.00 | 13 303.00 | 29 015.00 | 42 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 170.00 | 33 775.00 | 90 395.00 | 124 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 685.00 | | 260 685.00 | 260 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 723.00 | 52 515.00 | 398 208.00 | 450 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 072.00 | | 644 072.00 | 644 072.00 |
BZ Autres créances | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CF Disponibilités | 770 031.00 | | 770 031.00 | 770 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 104.00 | | 1 625 104.00 | 1 625 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 826.00 | 52 515.00 | 2 023 311.00 | 2 075 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 685.00 | | | 260 685.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 651.00 | 384 521.00 | | 491 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | 107 131.00 | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 530 279.00 | 502 651.00 | | 530 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 793.00 | 86 614.00 | | 69 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 492.00 | 29 866.00 | | 115 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 147.00 | 77 967.00 | | 198 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 612.00 | 93 677.00 | | 203 612.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 54 406.00 | | 3 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 538.00 | 380 367.00 | | 902 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 032.00 | 722 897.00 | | 1 493 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 311.00 | 1 225 548.00 | | 2 023 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 634.00 | 653 153.00 | | 1 438 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
FG Production vendue services | 2 260 540.00 | 18 981.00 | 2 279 521.00 | 2 260 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 264.00 | 18 981.00 | 2 312 245.00 | 2 293 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 421.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 4 066.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | 934.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 43 425.00 | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 594.00 | 1 981 957.00 | | 2 335 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 966.00 | 1 874 826.00 | | 2 307 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 628.00 | 107 131.00 | | 27 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 551.00 | 8 444.00 | | 11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 864.00 | | 48 131.00 | 415 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 065.00 | 276 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 272.00 | 450 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 166 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | 1 040.00 | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 968.00 | | 22 727.00 | 144 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 966.00 | | 24 364.00 | 263 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 760.00 | 27 962.00 | 1 208.00 | 25 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 2 068.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 25 895.00 | 1 208.00 | 22 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 147.00 | 198 147.00 | | 198 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 538.00 | 902 538.00 | | 902 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 644 072.00 | 644 072.00 | | 644 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 793.00 | 15 395.00 | 54 398.00 | 69 793.00 |
VI Groupe et associés | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 435.00 | 985 055.00 | 7 380.00 | 992 435.00 |
VW T.V.A. | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 032.00 | 1 438 634.00 | 54 398.00 | 1 493 032.00 |