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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 3 370.00 | 3 560.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 879.00 | 5 602.00 | 24 277.00 | 29 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 16 789.00 | 98 300.00 | 115 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 248 386.00 | | 248 386.00 | 248 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 864.00 | 25 760.00 | 390 103.00 | 415 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 759.00 | | 321 759.00 | 321 759.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 407 290.00 | | 407 290.00 | 407 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 445.00 | | 835 445.00 | 835 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 308.00 | 25 760.00 | 1 225 548.00 | 1 251 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 766.00 | | | 255 766.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 521.00 | 286 594.00 | | 384 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 131.00 | 97 926.00 | | 107 131.00 |
DL TOTAL (I) | 502 651.00 | 395 521.00 | | 502 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 614.00 | 40 945.00 | | 86 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | 60 908.00 | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 967.00 | 145 770.00 | | 77 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 677.00 | 80 408.00 | | 93 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 54 406.00 | 1 531.00 | | 54 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 367.00 | 310 980.00 | | 380 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 897.00 | 640 742.00 | | 722 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 548.00 | 1 036 263.00 | | 1 225 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 153.00 | 616 476.00 | | 653 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
FG Production vendue services | 1 819 374.00 | 106 338.00 | 1 925 712.00 | 1 819 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 490.00 | 106 338.00 | 1 937 827.00 | 1 831 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 421.00 | 11 012.00 | | 19 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 927.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 927.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 1 353.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 1 574.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 425.00 | 30 061.00 | | 43 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 957.00 | 1 518 496.00 | | 1 981 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 826.00 | 1 420 570.00 | | 1 874 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 131.00 | 97 926.00 | | 107 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 367.00 | 380 367.00 | | 380 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 386.00 | 248 386.00 | | 248 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 321 759.00 | 321 759.00 | | 321 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 614.00 | 16 870.00 | 58 708.00 | 86 614.00 |
VI Groupe et associés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 057.00 | 618 057.00 | | 618 057.00 |
VW T.V.A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 897.00 | 653 153.00 | 58 708.00 | 722 897.00 |