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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 227.00 | | 2 420 227.00 | 2 420 227.00 |
AP Constructions | 24 600.00 | 13 268.00 | 11 332.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 582.00 | 102 444.00 | 1 137.00 | 103 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 590.00 | 93 027.00 | 9 563.00 | 102 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 569.00 | 210 279.00 | 2 444 290.00 | 2 654 569.00 |
BT Marchandises | 201 577.00 | | 201 577.00 | 201 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BZ Autres créances | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CF Disponibilités | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 890.00 | | 315 890.00 | 315 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 458.00 | 210 279.00 | 2 760 180.00 | 2 970 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 203.00 | 195 203.00 | | 195 203.00 |
DH Report à nouveau | 805 043.00 | 594 314.00 | | 805 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 709.00 | 216 079.00 | | 183 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 954.00 | 1 060 595.00 | | 1 238 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 354.00 | 1 282 476.00 | | 1 042 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 2 511.00 | | 6 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 596.00 | 456 381.00 | | 395 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 262.00 | 80 586.00 | | 72 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 226.00 | 1 821 954.00 | | 1 521 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 180.00 | 2 882 549.00 | | 2 760 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 342.00 | 816 977.00 | | 785 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 209.00 | | 15 415.00 | 2 689 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 056.00 | 2 654 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 056.00 | 230 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 767.00 | | | 2 421 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 412.00 | | 15 415.00 | 265 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 998.00 | 86 227.00 | 103 946.00 | 227 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 458.00 | 86 227.00 | 103 946.00 | 226 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 596.00 | 395 596.00 | | 395 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 080.00 | 298 300.00 | 731 780.00 | 1 030 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 395.00 | | | 252 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VP Divers | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 122.00 | 785 342.00 | 731 780.00 | 1 517 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |