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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 227.00 | | 2 420 227.00 | 2 420 227.00 |
AP Constructions | 86 014.00 | 7 330.00 | 78 683.00 | 86 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 300.00 | 85 718.00 | 582.00 | 86 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 295.00 | 29 766.00 | 100 528.00 | 130 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 867.00 | 122 815.00 | 2 600 051.00 | 2 722 867.00 |
BT Marchandises | 202 509.00 | | 202 509.00 | 202 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CF Disponibilités | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 330.00 | | 275 330.00 | 275 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 198.00 | 122 815.00 | 2 875 382.00 | 2 998 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 242.00 | 1 305 812.00 | | 1 485 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 072.00 | 185 212.00 | | 153 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 315.00 | 1 546 024.00 | | 1 693 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 538.00 | 686 700.00 | | 583 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 12 216.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 624.00 | 486 759.00 | | 502 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 498.00 | 85 642.00 | | 87 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 10 286.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 067.00 | 1 280 604.00 | | 1 182 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 382.00 | 2 826 628.00 | | 2 875 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 382.00 | 932 948.00 | | 795 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 464.00 | 29 175.00 | | 23 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 609.00 | | 83 242.00 | 2 680 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 983.00 | 2 722 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 983.00 | 302 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 227.00 | | | 2 420 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 352.00 | | 83 242.00 | 260 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 529.00 | 20 286.00 | | 102 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 529.00 | 20 286.00 | | 102 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 538.00 | 196 853.00 | 378 509.00 | 583 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 067.00 | 795 382.00 | 378 509.00 | 1 182 067.00 |