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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 227.00 | | 2 420 227.00 | 2 420 227.00 |
AP Constructions | 101 276.00 | 22 428.00 | 78 848.00 | 101 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524.00 | 86 120.00 | 2 403.00 | 88 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 458.00 | 52 974.00 | 107 484.00 | 160 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 515.00 | 161 522.00 | 2 608 992.00 | 2 770 515.00 |
BT Marchandises | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 291.00 | | 436 291.00 | 436 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 806.00 | 161 522.00 | 3 045 283.00 | 3 206 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 242.00 | 1 632 533.00 | | 1 790 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 085.00 | 163 490.00 | | 252 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 326.00 | 1 851 024.00 | | 2 097 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 159.00 | 414 557.00 | | 314 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 13 111.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 347.00 | 422 990.00 | | 468 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 684.00 | 130 562.00 | | 158 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 957.00 | 981 940.00 | | 947 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 283.00 | 2 832 964.00 | | 3 045 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 265.00 | | 48 765.00 | 2 728 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 2 770 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 514.00 | 350 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 227.00 | | | 2 420 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 008.00 | | 48 765.00 | 308 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 959.00 | 24 077.00 | 6 514.00 | 143 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 959.00 | 24 077.00 | 6 514.00 | 143 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 347.00 | 468 347.00 | | 468 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 455.00 | 92 202.00 | 201 253.00 | 293 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 578.00 | 13 548.00 | 30.00 | 13 578.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 252.00 | 725 999.00 | 201 253.00 | 927 252.00 |