| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 227.00 | | 2 420 227.00 | 2 420 227.00 |
AP Constructions | 73 095.00 | 428.00 | 72 667.00 | 73 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 300.00 | 85 533.00 | 767.00 | 86 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 16 568.00 | 42 655.00 | 59 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 860.00 | 102 530.00 | 2 577 330.00 | 2 679 860.00 |
BT Marchandises | 204 477.00 | | 204 477.00 | 204 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 715.00 | | 248 715.00 | 248 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 575.00 | 102 530.00 | 2 826 045.00 | 2 928 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 812.00 | 195 203.00 | | 1 305 812.00 |
DH Report à nouveau | | 983 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 212.00 | 133 706.00 | | 185 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 024.00 | 1 367 244.00 | | 1 546 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 700.00 | 824 064.00 | | 686 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | 24 270.00 | | 11 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 076.00 | 434 427.00 | | 486 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 642.00 | 69 582.00 | | 85 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 021.00 | 1 355 613.00 | | 1 280 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 045.00 | 2 722 857.00 | | 2 826 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 948.00 | 845 211.00 | | 932 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 175.00 | 12 678.00 | | 29 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 323.00 | | 152 622.00 | 2 614 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 086.00 | 2 679 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 086.00 | 259 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 227.00 | | | 2 420 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 066.00 | | 152 622.00 | 194 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 831.00 | 5 370.00 | 65 671.00 | 162 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 831.00 | 5 370.00 | 65 671.00 | 162 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 076.00 | 486 076.00 | | 486 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 526.00 | 310 423.00 | 290 629.00 | 657 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 394.00 | | | 150 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 254.00 | | | 304 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 021.00 | 932 918.00 | 290 629.00 | 1 280 021.00 |