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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 250.00 | 24 299.00 | 12 951.00 | 37 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 462.00 | 188.00 | 649.00 |
AP Constructions | 8 659.00 | 4 717.00 | 3 942.00 | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 173.00 | 78 712.00 | 108 461.00 | 187 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 100.00 | 122 525.00 | 71 575.00 | 194 100.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 670.00 | 230 715.00 | 198 955.00 | 429 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BT Marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BZ Autres créances | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CF Disponibilités | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 796.00 | | 178 796.00 | 178 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 466.00 | 230 715.00 | 377 751.00 | 608 466.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 271.00 | | | 202 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 751.00 | | | 377 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 847.00 | | 194 166.00 | 398 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 918.00 | 2 424.00 | 429 670.00 | 160 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 918.00 | 2 374.00 | 389 932.00 | 160 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 899.00 | | 12 000.00 | 25 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 112.00 | | 182 112.00 | 371 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 54.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 374.00 | 51 341.00 | | 179 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 957.00 | 3 804.00 | | 20 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 417.00 | 47 537.00 | | 158 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UP Prêts | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VC Groupe et associés | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 271.00 | 34 083.00 | 123 851.00 | 177 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 890.00 | 105 415.00 | 1 475.00 | 106 890.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 850.00 | 209 661.00 | 123 851.00 | 352 850.00 |