| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 250.00 | 27 917.00 | 9 333.00 | 37 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 520.00 | 129.00 | 649.00 |
AP Constructions | 8 659.00 | 5 824.00 | 2 836.00 | 8 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 852.00 | 100 780.00 | 90 072.00 | 190 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 971.00 | 149 483.00 | 58 488.00 | 207 971.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 226.00 | 284 523.00 | 162 704.00 | 447 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
BZ Autres créances | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CF Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 281.00 | 284 523.00 | 367 759.00 | 652 281.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 101.00 | | | 321 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 759.00 | | | 367 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 669.00 | | 17 556.00 | 429 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 931.00 | | 17 550.00 | 389 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 6.00 | 1 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 715.00 | 53 808.00 | | 230 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 761.00 | 3 675.00 | | 24 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 954.00 | 50 132.00 | | 205 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VC Groupe et associés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 129.00 | 37 885.00 | 117 244.00 | 155 129.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 782.00 | 142 307.00 | 1 475.00 | 143 782.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 101.00 | 203 857.00 | 117 244.00 | 321 101.00 |