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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 250.00 | 30 583.00 | 6 667.00 | 37 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 587.00 | 62.00 | 649.00 |
AP Constructions | 10 959.00 | 8 471.00 | 2 488.00 | 10 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 566.00 | 90 436.00 | 15 129.00 | 105 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 014.00 | 162 949.00 | 67 065.00 | 230 014.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 295.00 | 293 027.00 | 93 269.00 | 386 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166.00 | 293 027.00 | 354 139.00 | 647 166.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234.00 | | | -234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 835.00 | | | 280 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 139.00 | | | 354 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 423.00 | | 31 088.00 | 474 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 216.00 | 386 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 216.00 | 346 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 673.00 | | 31 082.00 | 434 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 6.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 805.00 | 38 747.00 | 77 526.00 | 331 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803.00 | 1 367.00 | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 002.00 | 37 380.00 | 77 526.00 | 302 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UP Prêts | 850.00 | 5.00 | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 720.00 | 52 825.00 | 83 895.00 | 136 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 979.00 | 228 504.00 | 1 475.00 | 229 979.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 835.00 | 196 940.00 | 83 895.00 | 280 835.00 |