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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 250.00 | 29 250.00 | 8 000.00 | 37 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 553.00 | 96.00 | 649.00 |
AP Constructions | 10 959.00 | 7 094.00 | 3 866.00 | 10 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 832.00 | 123 058.00 | 71 774.00 | 194 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 882.00 | 171 850.00 | 57 032.00 | 228 882.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 424.00 | 331 805.00 | 142 619.00 | 474 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 482.00 | | 170 482.00 | 170 482.00 |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CF Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 240.00 | | 276 240.00 | 276 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 664.00 | 331 805.00 | 418 859.00 | 750 664.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 086.00 | | | 172 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 021.00 | | | 343 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 859.00 | | | 418 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 672.00 | | | 241 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 225.00 | | 27 198.00 | 447 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 481.00 | | 27 192.00 | 407 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 6.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 523.00 | 47 283.00 | | 284 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 436.00 | 1 367.00 | | 28 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 086.00 | 45 916.00 | | 256 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 170 482.00 | 170 482.00 | | 170 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 086.00 | 45 737.00 | 101 349.00 | 147 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 182.00 | 220 707.00 | 1 475.00 | 222 182.00 |
VW T.V.A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 021.00 | 241 672.00 | 101 349.00 | 343 021.00 |