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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 594.00 | 101 188.00 | 34 406.00 | 135 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 514.00 | 140 739.00 | 29 775.00 | 170 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 072.00 | 241 926.00 | 157 146.00 | 399 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 409.00 | 241 926.00 | 280 483.00 | 522 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 041.00 | 80 118.00 | | 102 041.00 |
DL TOTAL (I) | 110 041.00 | 88 118.00 | | 110 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 972.00 | 55 226.00 | | 58 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 37 288.00 | | 68 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | 33 401.00 | | 42 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 441.00 | 140 818.00 | | 170 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 483.00 | 228 936.00 | | 280 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 441.00 | 125 915.00 | | 170 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 453.00 | | 702 453.00 | 702 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 453.00 | | 702 453.00 | 702 453.00 |
FQ Autres produits | | | 17 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 683.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | 691.00 | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 207.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 207.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -197.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 422.00 | 567 526.00 | | 720 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 381.00 | 487 408.00 | | 618 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 041.00 | 80 118.00 | | 102 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 197.00 | | 34 776.00 | 364 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 332.00 | | 34 776.00 | 271 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 243.00 | 27 683.00 | | 214 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 243.00 | 27 683.00 | | 214 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VI Groupe et associés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 4 854.00 | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 5 829.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 97 203.00 | 79 400.00 | | 97 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 592.00 | 37 049.00 | | 37 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 1 618.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 692.00 | 6 472.00 | | 6 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 529.00 | 65 592.00 | | 79 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 318.00 | 36 773.00 | | 52 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 939.00 | 122 279.00 | | 140 939.00 |