| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 057.00 | 111 780.00 | 36 276.00 | 148 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 644.00 | 153 734.00 | 23 911.00 | 177 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 666.00 | 265 514.00 | 153 152.00 | 418 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 316.00 | | 181 316.00 | 181 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 982.00 | 265 514.00 | 334 468.00 | 599 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 769.00 | 102 041.00 | | 185 769.00 |
DL TOTAL (I) | 194 569.00 | 110 041.00 | | 194 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 991.00 | 58 972.00 | | 46 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 68 700.00 | | 58 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 387.00 | 42 769.00 | | 34 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 899.00 | 170 441.00 | | 139 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 468.00 | 280 483.00 | | 334 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 899.00 | 170 441.00 | | 139 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 995.00 | | 858 995.00 | 858 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 995.00 | | 858 995.00 | 858 995.00 |
FQ Autres produits | | | 8 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 749.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 111.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 111.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -104.00 | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 653.00 | 720 422.00 | | 867 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 883.00 | 618 381.00 | | 681 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 769.00 | 102 041.00 | | 185 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 229.00 | 2 287.00 | | 4 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 972.00 | | 19 594.00 | 398 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 107.00 | | 19 594.00 | 306 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 926.00 | 23 588.00 | | 241 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 926.00 | 23 588.00 | | 241 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 899.00 | 139 899.00 | | 139 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 5 046.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | 6 144.00 | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 96 793.00 | 97 203.00 | | 96 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 638.00 | 37 592.00 | | 48 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 646.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 885.00 | 6 692.00 | | 3 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 872.00 | 79 529.00 | | 98 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 722.00 | 52 318.00 | | 53 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 767.00 | 140 939.00 | | 158 767.00 |