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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 522.00 | 163 182.00 | 37 340.00 | 200 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 717.00 | 196 645.00 | 89 072.00 | 285 717.00 |
BF Prêts | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 101.00 | 359 827.00 | 222 274.00 | 582 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CF Disponibilités | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 511.00 | 359 827.00 | 336 684.00 | 696 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 384.00 | 121 205.00 | | -65 384.00 |
DL TOTAL (I) | -19 610.00 | 165 774.00 | | -19 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 763.00 | 57 718.00 | | 169 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 233.00 | 88 974.00 | | 147 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | 101 029.00 | | 28 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | 46 292.00 | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 295.00 | 294 014.00 | | 356 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 684.00 | 459 787.00 | | 336 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 295.00 | 294 014.00 | | 356 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 973.00 | | 8 024.00 | 574 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 582 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 486 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 008.00 | | 5 127.00 | 482 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 897.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 150.00 | 38 804.00 | 127.00 | 321 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 150.00 | 38 804.00 | 127.00 | 321 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UP Prêts | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VI Groupe et associés | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 295.00 | 356 295.00 | | 356 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | 2 797.00 | | 5 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 936.00 | 48 124.00 | | 26 936.00 |
ST Autres comptes | 75 131.00 | 117 651.00 | | 75 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 673.00 | 71 492.00 | | 68 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 870.00 | 2 944.00 | | 2 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 1 803.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | 4 600.00 | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 369.00 | 116 203.00 | | 44 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 537.00 | 65 894.00 | | 32 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 609.00 | 240 211.00 | | 173 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |