| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 182.00 | 123 577.00 | 61 605.00 | 185 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 060.00 | 165 123.00 | 52 936.00 | 218 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 206.00 | 288 700.00 | 207 506.00 | 496 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CF Disponibilités | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 346.00 | | 248 346.00 | 248 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 553.00 | 288 700.00 | 455 852.00 | 744 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 569.00 | 800.00 | | 36 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 834.00 | 185 769.00 | | 170 834.00 |
DL TOTAL (I) | 215 403.00 | 194 569.00 | | 215 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 313.00 | 46 991.00 | | 77 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 58 521.00 | | 81 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 912.00 | 34 387.00 | | 40 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 450.00 | 139 899.00 | | 240 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 852.00 | 334 468.00 | | 455 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 450.00 | 139 899.00 | | 240 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 325.00 | | 1 009 325.00 | 1 009 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 325.00 | | 1 009 325.00 | 1 009 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 186.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | 810.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | 2 161.00 | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 2 161.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -2 153.00 | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 429.00 | 867 653.00 | | 1 020 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 595.00 | 681 883.00 | | 849 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 834.00 | 185 769.00 | | 170 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | 4 229.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 666.00 | | 77 540.00 | 418 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 701.00 | | 77 540.00 | 325 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 514.00 | 23 186.00 | | 265 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 514.00 | 23 186.00 | | 265 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VI Groupe et associés | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 450.00 | 240 450.00 | | 240 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 2 184.00 | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 226.00 | 8 144.00 | | 8 226.00 |
ST Autres comptes | 118 339.00 | 96 793.00 | | 118 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 067.00 | 48 638.00 | | 57 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 485.00 | 5 192.00 | | 5 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 701.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 544.00 | 3 885.00 | | 3 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 203.00 | 98 872.00 | | 115 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 702.00 | 53 722.00 | | 68 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 117.00 | 158 767.00 | | 189 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |