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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 661.00 | | 713 661.00 | 713 661.00 |
CU Autres participations | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 658.00 | 390 888.00 | | 289 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 610.00 | 47 769.00 | | 31 610.00 |
DK Provisions réglementées | 21 297.00 | 20 168.00 | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 492 664.00 | 459 926.00 | | 492 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 459.00 | 167 670.00 | | 161 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 55 990.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 7 636.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 388.00 | 32 797.00 | | 34 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 997.00 | 279 092.00 | | 220 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 661.00 | 739 018.00 | | 713 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 515.00 | 122 472.00 | | 136 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 001.00 | 26 142.00 | | 46 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 983.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 60.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 60.00 | | 1 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -1 069.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 618.00 | 216 190.00 | | 198 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 008.00 | 168 420.00 | | 167 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 610.00 | 47 769.00 | | 31 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 786.00 | | | 595 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 786.00 | | | 595 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 168.00 | 1 129.00 | | 20 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 168.00 | 1 129.00 | | 20 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 760.00 | 26 278.00 | 84 482.00 | 110 760.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VP Divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 997.00 | 136 515.00 | 84 482.00 | 220 997.00 |