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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 960.00 | | 814 960.00 | 814 960.00 |
CU Autres participations | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 3 080.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 323 775.00 | 303 287.00 | | 323 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | 38 468.00 | | 34 902.00 |
DK Provisions réglementées | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 537 123.00 | 517 222.00 | | 537 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 163.00 | 88 250.00 | | 60 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 917.00 | 67 766.00 | | 145 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 8 058.00 | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 332.00 | 48 330.00 | | 50 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 837.00 | 227 404.00 | | 277 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 960.00 | 744 625.00 | | 814 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 395.00 | 146 829.00 | | 257 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 239.00 | | 247 239.00 | 247 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 239.00 | | 247 239.00 | 247 239.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 019.00 | 10 774.00 | | 14 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 239.00 | 231 012.00 | | 247 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 337.00 | 192 543.00 | | 212 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 902.00 | 38 468.00 | | 34 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 574.00 | 39 721.00 | 40 853.00 | 80 574.00 |
VI Groupe et associés | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VW T.V.A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 248.00 | 257 395.00 | 40 853.00 | 298 248.00 |