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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
BZ Autres créances | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CF Disponibilités | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 625.00 | | 744 625.00 | 744 625.00 |
CU Autres participations | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 100.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 303 287.00 | 289 658.00 | | 303 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 468.00 | 31 610.00 | | 38 468.00 |
DK Provisions réglementées | 22 386.00 | 21 297.00 | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 517 222.00 | 492 664.00 | | 517 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 250.00 | 161 459.00 | | 88 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 766.00 | 686.00 | | 67 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 9 463.00 | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | 34 388.00 | | 48 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 404.00 | 220 997.00 | | 227 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 625.00 | 713 661.00 | | 744 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 829.00 | 136 515.00 | | 146 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089.00 | 1 129.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 1 129.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -115.00 | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 012.00 | 198 618.00 | | 231 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 543.00 | 167 008.00 | | 192 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 468.00 | 31 610.00 | | 38 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 786.00 | | | 595 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 786.00 | | | 595 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 297.00 | 1 089.00 | | 21 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 297.00 | 1 089.00 | | 21 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 198.00 | 38 624.00 | 80 574.00 | 119 198.00 |
VI Groupe et associés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 119.00 | 181 545.00 | 80 574.00 | 262 119.00 |