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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 887.00 | | 143 887.00 | 143 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 673.00 | | 739 673.00 | 739 673.00 |
CU Autres participations | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 980.00 | 6 060.00 | | 17 980.00 |
DG Autres réserves | 331 757.00 | 323 775.00 | | 331 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | 34 902.00 | | 1 225.00 |
DK Provisions réglementées | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 523 349.00 | 537 123.00 | | 523 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124.00 | 60 163.00 | | 31 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 214.00 | 145 917.00 | | 102 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 6 425.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 794.00 | 50 332.00 | | 60 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 325.00 | 277 837.00 | | 216 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 673.00 | 814 960.00 | | 739 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 373.00 | 257 395.00 | | 210 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 905.00 | | 210 905.00 | 210 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 905.00 | | 210 905.00 | 210 905.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 2 649.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 906.00 | 247 239.00 | | 210 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 681.00 | 212 337.00 | | 209 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | 34 902.00 | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 853.00 | 34 901.00 | 5 952.00 | 40 853.00 |
VI Groupe et associés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VW T.V.A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 325.00 | 210 373.00 | 5 952.00 | 216 325.00 |