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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 707.00 | 25 759.00 | 18 948.00 | 44 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 259.00 | 129 964.00 | 77 296.00 | 207 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 966.00 | 155 723.00 | 1 120 243.00 | 1 275 966.00 |
BT Marchandises | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
BZ Autres créances | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 669.00 | | 502 669.00 | 502 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 635.00 | 155 723.00 | 1 622 912.00 | 1 778 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 857 893.00 | 756 594.00 | | 857 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 231.00 | 101 299.00 | | 85 231.00 |
DL TOTAL (I) | 987 124.00 | 901 893.00 | | 987 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 530.00 | 456 865.00 | | 364 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 296.00 | 30 391.00 | | 29 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 858.00 | 53 040.00 | | 72 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 104.00 | 165 819.00 | | 169 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 789.00 | 706 115.00 | | 635 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 912.00 | 1 608 008.00 | | 1 622 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 883.00 | 342 382.00 | | 367 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
FG Production vendue services | 1 842 068.00 | | 1 842 068.00 | 1 842 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 438.00 | | 1 953 438.00 | 1 953 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -203 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 052.00 | 4 995.00 | | 9 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 644.00 | 148 928.00 | | 152 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | 37 452.00 | | 26 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 262.00 | 1 943 608.00 | | 1 969 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 031.00 | 1 842 308.00 | | 1 884 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 231.00 | 101 299.00 | | 85 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 483.00 | | 23 482.00 | 1 252 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 483.00 | | 3 482.00 | 248 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 20 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 913.00 | 26 809.00 | | 128 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 913.00 | 26 809.00 | | 128 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 732.00 | 95 827.00 | 267 905.00 | 363 732.00 |
VI Groupe et associés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 414.00 | 264 414.00 | | 264 414.00 |
VW T.V.A. | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 788.00 | 367 883.00 | 267 905.00 | 635 788.00 |