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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 078 750.00 | | 1 078 750.00 | 1 078 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 402.00 | 67 303.00 | 16 098.00 | 83 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 816.00 | 254 715.00 | 52 101.00 | 306 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 188.00 | 322 018.00 | 1 187 169.00 | 1 509 188.00 |
BT Marchandises | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 513.00 | 10 398.00 | 139 114.00 | 149 513.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 044.00 | | 405 044.00 | 405 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 222.00 | 10 398.00 | 666 823.00 | 677 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 411.00 | 332 417.00 | 1 853 993.00 | 2 186 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 456.00 | 28 367.00 | | 28 456.00 |
DG Autres réserves | 287 795.00 | 326 112.00 | | 287 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 009.00 | 1 771.00 | | 179 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 261.00 | 1 076 252.00 | | 1 215 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 221.00 | 410.00 | | 225 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 701.00 | 80 477.00 | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 648.00 | 74 593.00 | | 91 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 807.00 | 370 377.00 | | 299 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 278 750.00 | | |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 731.00 | 804 608.00 | | 638 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 993.00 | 1 880 860.00 | | 1 853 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 336.00 | 804 608.00 | | 468 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 481.00 | | 1 140 481.00 | 1 140 481.00 |
FG Production vendue services | 1 646 229.00 | | 1 646 229.00 | 1 646 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 711.00 | | 2 786 711.00 | 2 786 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 801.00 | 313.00 | | 53 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 796.00 | 2 546 478.00 | | 2 813 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 786.00 | 2 544 706.00 | | 2 634 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 009.00 | 1 771.00 | | 179 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 183.00 | | 44 006.00 | 1 465 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 750.00 | | | 1 078 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 344.00 | | 43 706.00 | 371 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 089.00 | | 300.00 | 15 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 810.00 | 19 209.00 | | 302 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 810.00 | 19 209.00 | | 302 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 097.00 | 54 702.00 | 170 395.00 | 225 097.00 |
VI Groupe et associés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 625.00 | 161 736.00 | 3 889.00 | 165 625.00 |
VW T.V.A. | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 731.00 | 468 336.00 | 170 395.00 | 638 731.00 |