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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 644.00 | 56 011.00 | 16 633.00 | 72 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 194.00 | 230 652.00 | 45 542.00 | 276 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 927.00 | 286 663.00 | 887 264.00 | 1 173 927.00 |
BT Marchandises | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
BZ Autres créances | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CF Disponibilités | 217 656.00 | | 217 656.00 | 217 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 982.00 | | 569 982.00 | 569 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 909.00 | 286 663.00 | 1 457 246.00 | 1 743 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 225.00 | 18 981.00 | | 24 225.00 |
DG Autres réserves | 287 405.00 | 227 771.00 | | 287 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 850.00 | 104 878.00 | | 82 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 480.00 | 1 071 630.00 | | 1 114 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 176.00 | 95 793.00 | | 112 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 552.00 | 53 307.00 | | 72 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 037.00 | 169 215.00 | | 158 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 766.00 | 324 498.00 | | 342 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 246.00 | 1 396 128.00 | | 1 457 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 766.00 | 324 498.00 | | 342 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 005.00 | | 922.00 | 1 193 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 25 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 173 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 916.00 | | 922.00 | 347 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 033.00 | 16 630.00 | | 270 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 033.00 | 16 630.00 | | 270 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 750.00 | 278 750.00 | | 278 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 935.00 | 226 346.00 | 3 589.00 | 229 935.00 |
VW T.V.A. | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 766.00 | 342 766.00 | | 342 766.00 |