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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621 100.00 | 247 616.00 | 373 484.00 | 621 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 210.00 | 101 315.00 | 504 895.00 | 606 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 227 310.00 | 348 931.00 | 878 379.00 | 1 227 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
110 Total général Actif | 1 268 476.00 | 348 931.00 | 919 545.00 | 1 268 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 342 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 536 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
230 Autres produits | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 433.00 | | | 264 433.00 |
242 Autres charges externes. | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 967.00 | | | -7 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 342 322.00 | | | 342 322.00 |
294 Charges financières | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 330 121.00 | | | 1 330 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 394 778.00 | | | 394 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 342 250.00 | | | 342 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 740.00 | | | 20 740.00 |