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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 100.00 | 386 037.00 | 235 063.00 | 621 100.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 43 383.00 | 100 617.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 040.00 | 13 067.00 | 4 973.00 | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 655.00 | 137 247.00 | 414 408.00 | 551 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 440.00 | 579 734.00 | 771 706.00 | 1 351 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CF Disponibilités | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 511.00 | 579 734.00 | 883 777.00 | 1 463 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 520.00 | 134 574.00 | | 157 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 937.00 | 22 946.00 | | 58 937.00 |
DL TOTAL (I) | 218 657.00 | 159 720.00 | | 218 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 724.00 | 426 383.00 | | 340 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 557.00 | 54 388.00 | | 273 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 18 199.00 | | 14 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 030.00 | 23 288.00 | | 35 030.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 21 492.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 120.00 | 543 751.00 | | 665 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 777.00 | 703 471.00 | | 883 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 160.00 | 203 079.00 | | 412 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 755.00 | 13 500.00 | 293 255.00 | 279 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 755.00 | 13 500.00 | 293 255.00 | 279 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 137.00 | 10 000.00 | | 63 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 137.00 | 10 000.00 | | 63 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 614.00 | 11 056.00 | | 56 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 905.00 | 11 056.00 | | 56 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | -1 056.00 | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 4 049.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 267.00 | 266 510.00 | | 365 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 331.00 | 243 565.00 | | 306 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 937.00 | 22 946.00 | | 58 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 686.00 | 36 367.00 | | 41 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 058.00 | | 324 677.00 | 1 274 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 295.00 | 1 351 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 295.00 | 729 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 100.00 | | | 621 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 313.00 | | 324 677.00 | 652 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 097.00 | 119 318.00 | 190 681.00 | 651 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 565.00 | 34 472.00 | | 351 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 532.00 | 84 846.00 | 190 681.00 | 299 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VB T. V. A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 672.00 | 87 712.00 | 239 097.00 | 340 672.00 |
VI Groupe et associés | 261 239.00 | 261 239.00 | | 261 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 694.00 | 84 049.00 | 645.00 | 84 694.00 |
VW T.V.A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 120.00 | 412 160.00 | 239 097.00 | 665 120.00 |