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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 100.00 | 282 308.00 | 338 792.00 | 621 100.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 28 998.00 | 115 002.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 7 298.00 | 11 388.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 460.00 | 137 770.00 | 299 690.00 | 437 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 246.00 | 456 374.00 | 780 873.00 | 1 237 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 389.00 | 456 374.00 | 829 016.00 | 1 285 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 882.00 | 28 835.00 | | 159 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 865.00 | 131 047.00 | | -12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 149 217.00 | 162 082.00 | | 149 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 565.00 | 602 483.00 | | 535 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 293.00 | 137 542.00 | | 96 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 7 676.00 | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | 8 926.00 | | 30 717.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 798.00 | 757 463.00 | | 679 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 015.00 | 919 545.00 | | 829 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 618.00 | 5 000.00 | 268 618.00 | 263 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 618.00 | 5 000.00 | 268 618.00 | 263 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 342 250.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 342 322.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 164.00 | 10.00 | | 9 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | 173 776.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 383.00 | 173 786.00 | | 11 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | 168 536.00 | | -5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 3 305.00 | | 13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 368.00 | 606 754.00 | | 274 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 233.00 | 475 707.00 | | 287 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 865.00 | 131 047.00 | | -12 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 266.00 | 39 000.00 | | 55 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 310.00 | | 14 012.00 | 1 227 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 1 237 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 616 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 100.00 | | | 621 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 210.00 | | 14 012.00 | 606 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 931.00 | 109 299.00 | 1 856.00 | 348 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 616.00 | 34 692.00 | | 247 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 315.00 | 74 607.00 | 1 856.00 | 101 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 565.00 | 70 071.00 | 297 306.00 | 535 565.00 |
VI Groupe et associés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 798.00 | 214 305.00 | 297 306.00 | 679 798.00 |