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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621 100.00 | 317 000.00 | 304 100.00 | 621 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 089.00 | 227 242.00 | 382 846.00 | 610 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 231 189.00 | 544 242.00 | 686 947.00 | 1 231 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
110 Total général Actif | 1 273 851.00 | 544 242.00 | 729 609.00 | 1 273 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 730.00 | 268 618.00 | | 270 730.00 |
230 Autres produits | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 676.00 | 268 618.00 | | 286 676.00 |
242 Autres charges externes. | 118 573.00 | 124 759.00 | | 118 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 026.00 | 7 010.00 | | 19 026.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 662.00 | 109 299.00 | | 111 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 263.00 | 241 068.00 | | 249 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 412.00 | 27 550.00 | | 37 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 804.00 | 5 750.00 | | 11 804.00 |
294 Charges financières | 17 128.00 | 21 265.00 | | 17 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 310.00 | 11 383.00 | | 34 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 13 517.00 | | 10 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 443.00 | -12 865.00 | | -12 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 247 246.00 | | | 1 247 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 126.00 | | | -22 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 948.00 | | | 30 948.00 |