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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 132.00 | 15 632.00 | 20 500.00 | 36 132.00 |
BT Marchandises | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BZ Autres créances | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
CF Disponibilités | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 986.00 | 15 632.00 | 200 354.00 | 215 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 228.00 | 24 672.00 | | 27 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 412.00 | 2 556.00 | | 42 412.00 |
DL TOTAL (I) | 76 240.00 | 33 828.00 | | 76 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 11 276.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | 9 759.00 | | 56 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 230.00 | 25 645.00 | | 59 230.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 8 761.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 114.00 | 55 441.00 | | 124 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 354.00 | 89 270.00 | | 200 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 428.00 | | 368 428.00 | 368 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 432.00 | | 436 432.00 | 436 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 340.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 4 455.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 5 983.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -1 528.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | -400.00 | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 467.00 | 283 923.00 | | 444 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 056.00 | 281 366.00 | | 402 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 412.00 | 2 556.00 | | 42 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264.00 | 368.00 | | 15 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 368.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |