| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 566.00 | 18 731.00 | 71 835.00 | 90 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 566.00 | 18 731.00 | 94 835.00 | 113 566.00 |
BT Marchandises | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CF Disponibilités | 171 765.00 | | 171 765.00 | 171 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 423.00 | 18 731.00 | 328 692.00 | 347 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 098.00 | 24 439.00 | | 61 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596.00 | 336 660.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 71 294.00 | 367 698.00 | | 71 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 033.00 | 60 373.00 | | 49 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | 83 586.00 | | 71 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 610.00 | 35 535.00 | | 39 610.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 398.00 | 179 513.00 | | 257 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 692.00 | 547 211.00 | | 328 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 299 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 21 545.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 591.00 | 981 012.00 | | 666 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 994.00 | 644 352.00 | | 662 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 596.00 | 336 660.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 329.00 | 23 265.00 | 21 065.00 | 44 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 940.00 | 30 940.00 | 8 000.00 | 38 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 398.00 | 236 333.00 | 21 065.00 | 257 398.00 |