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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 921.00 | 32 199.00 | 161 722.00 | 193 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 895.00 | 32 199.00 | 197 696.00 | 229 895.00 |
BT Marchandises | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 345.00 | | 244 345.00 | 244 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 240.00 | 32 199.00 | 442 041.00 | 474 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 494.00 | 61 098.00 | | 24 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | 3 596.00 | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 54 757.00 | 71 294.00 | | 54 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 217.00 | 49 033.00 | | 125 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 469.00 | 97 269.00 | | 132 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 71 467.00 | | 82 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 141.00 | 39 610.00 | | 47 141.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 19.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 284.00 | 257 398.00 | | 387 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 041.00 | 328 692.00 | | 442 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 468.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 634.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 640.00 | 666 591.00 | | 809 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 976.00 | 662 994.00 | | 785 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 663.00 | 3 596.00 | | 23 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 566.00 | 116 329.00 | | 113 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 566.00 | 103 355.00 | | 90 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 7 974.00 | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731.00 | 13 468.00 | | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 13 468.00 | | 18 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
UX Autres créances clients | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 532.00 | 33 824.00 | 61 358.00 | 117 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436.00 | 20 462.00 | 15 974.00 | 36 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 284.00 | 303 575.00 | 61 358.00 | 387 284.00 |