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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 309.00 | 9 165.00 | 74 144.00 | 83 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 562.00 | 23 418.00 | 97 144.00 | 120 562.00 |
BT Marchandises | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 346 230.00 | | 346 230.00 | 346 230.00 |
CF Disponibilités | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 068.00 | | 450 068.00 | 450 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 630.00 | 23 418.00 | 547 211.00 | 570 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 439.00 | 17 845.00 | | 24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 660.00 | 56 593.00 | | 336 660.00 |
DL TOTAL (I) | 367 698.00 | 81 039.00 | | 367 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | 66 623.00 | | 83 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 535.00 | 55 266.00 | | 35 535.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 462.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 513.00 | 124 352.00 | | 179 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 211.00 | 205 390.00 | | 547 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 240.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 500.00 | -1 240.00 | | 299 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | 12 934.00 | | 21 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 012.00 | 635 450.00 | | 981 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 352.00 | 578 857.00 | | 644 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 660.00 | 56 593.00 | | 336 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 391.00 | 26 940.00 | 18 451.00 | 45 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 391.00 | | | -15 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 230.00 | 346 230.00 | | 346 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 682.00 | 347 682.00 | 8 000.00 | 355 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 513.00 | 161 062.00 | 18 451.00 | 179 513.00 |