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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 765.00 | 565.00 | 3 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206 345.00 | | 1 206 345.00 | 1 206 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 209 676.00 | 2 765.00 | 1 206 911.00 | 1 209 676.00 |
072 Créances – Autres | 476 794.00 | | 476 794.00 | 476 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 287 493.00 | | 287 493.00 | 287 493.00 |
084 Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 349.00 | | 772 349.00 | 772 349.00 |
110 Total général Actif | 1 982 026.00 | 2 765.00 | 1 979 260.00 | 1 982 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 804 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 778 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 979 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
242 Autres charges externes. | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | | | 339.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 053.00 | | | -78 053.00 |
280 Produits financiers | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 365.00 | | | -75 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 214 676.00 | | | 1 214 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |