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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 3 090.00 | 240.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 676.00 | 3 090.00 | 1 206 586.00 | 1 209 676.00 |
BZ Autres créances | 401 799.00 | | 401 799.00 | 401 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 477.00 | | 267 477.00 | 267 477.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 816.00 | | 674 816.00 | 674 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 493.00 | 3 090.00 | 1 881 403.00 | 1 884 493.00 |
CU Autres participations | 1 206 185.00 | | 1 206 185.00 | 1 206 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 990.00 | | | 1 804 990.00 |
DH Report à nouveau | -98 675.00 | | | -98 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 733.00 | | | -58 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 580.00 | | | 1 647 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 822.00 | | | 233 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 403.00 | | | 1 881 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 822.00 | | | 233 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 733.00 | | | -58 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 676.00 | | | 1 209 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 345.00 | | | 1 206 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 160.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 160.00 | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 953.00 | 404 793.00 | 160.00 | 404 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 455.00 | | | 25 455.00 |