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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 930.00 | 400.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 676.00 | 2 930.00 | 1 206 746.00 | 1 209 676.00 |
BZ Autres créances | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CF Disponibilités | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 125.00 | | 786 125.00 | 786 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 802.00 | 2 930.00 | 1 992 872.00 | 1 995 802.00 |
CU Autres participations | 1 206 185.00 | | 1 206 185.00 | 1 206 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 990.00 | | | 1 804 990.00 |
DG Autres réserves | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
DH Report à nouveau | -87 611.00 | | | -87 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 835.00 | | | -71 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 314.00 | | | 1 706 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 558.00 | | | 286 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 872.00 | | | 1 992 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 558.00 | | | 286 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 835.00 | | | -71 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 676.00 | | | 1 209 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 345.00 | | | 1 206 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 164.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 164.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 495 910.00 | | | 495 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 246 115.00 | 246 115.00 | | 246 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 065.00 | 500 905.00 | 160.00 | 501 065.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 558.00 | 286 558.00 | | 286 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |