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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 339.00 | 107.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 842.00 | 568 833.00 | 639 009.00 | 1 207 842.00 |
BZ Autres créances | 288 805.00 | | 288 805.00 | 288 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 298.00 | | 171 298.00 | 171 298.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 049.00 | | 461 049.00 | 461 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 892.00 | 568 833.00 | 1 100 058.00 | 1 668 892.00 |
CU Autres participations | 1 206 235.00 | 567 494.00 | 638 741.00 | 1 206 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 990.00 | | | 1 804 990.00 |
DH Report à nouveau | -223 771.00 | | | -223 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 885.00 | | | -652 885.00 |
DL TOTAL (I) | 928 333.00 | | | 928 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 058.00 | | | 1 100 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 842.00 | | | 1 207 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 395.00 | | | 1 206 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567 494.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 567 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 288 715.00 | 288 715.00 | | 288 715.00 |
VI Groupe et associés | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 965.00 | 288 805.00 | 160.00 | 288 965.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 724.00 | 171 724.00 | | 171 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
ST Autres comptes | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |