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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 636.00 | | 988 636.00 | 988 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 448.00 | 57 211.00 | 39 237.00 | 96 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 021.00 | 69 189.00 | 1 036 832.00 | 1 106 021.00 |
BT Marchandises | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 849.00 | | 221 849.00 | 221 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 870.00 | 69 189.00 | 1 258 680.00 | 1 327 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 829.00 | | | 344 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
DL TOTAL (I) | 505 462.00 | | | 505 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 890.00 | | | 626 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 219.00 | | | 753 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 680.00 | | | 1 258 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 219.00 | | | 753 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 672.00 | | 1 162 672.00 | 1 162 672.00 |
FG Production vendue services | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 713.00 | | 1 296 713.00 | 1 296 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 649.00 | | | 1 297 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 016.00 | | | 1 247 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 021.00 | | | 1 106 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 636.00 | | | 988 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 541.00 | 9 649.00 | | 59 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 541.00 | 9 649.00 | | 59 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 890.00 | 626 890.00 | | 626 890.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 192.00 | 57 811.00 | 8 381.00 | 66 192.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 219.00 | 753 219.00 | | 753 219.00 |