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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 636.00 | | 988 636.00 | 988 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 448.00 | 66 497.00 | 29 951.00 | 96 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 021.00 | 78 475.00 | 1 027 546.00 | 1 106 021.00 |
BT Marchandises | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 387.00 | | 183 387.00 | 183 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 409.00 | 78 475.00 | 1 210 933.00 | 1 289 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 462.00 | | | 395 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DL TOTAL (I) | 553 017.00 | | | 553 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 227.00 | | | 550 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 916.00 | | | 657 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 933.00 | | | 1 210 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 916.00 | | | 657 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 726.00 | | 1 112 726.00 | 1 112 726.00 |
FG Production vendue services | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 670.00 | | 1 240 670.00 | 1 240 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 757.00 | | | 1 241 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 201.00 | | | 1 194 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 021.00 | | | 1 106 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 636.00 | | | 988 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 189.00 | 9 286.00 | | 69 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 189.00 | 9 286.00 | | 69 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 227.00 | 550 227.00 | | 550 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 605.00 | 42 224.00 | 8 381.00 | 50 605.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 916.00 | 657 916.00 | | 657 916.00 |