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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 636.00 | | 988 636.00 | 988 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 897.00 | 85 165.00 | 11 732.00 | 96 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 836.00 | 94 561.00 | 1 009 276.00 | 1 103 836.00 |
BT Marchandises | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 826.00 | 94 561.00 | 1 220 265.00 | 1 314 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 425.00 | 443 017.00 | | 511 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 281.00 | 68 408.00 | | 64 281.00 |
DL TOTAL (I) | 685 706.00 | 621 425.00 | | 685 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 571.00 | 475 082.00 | | 400 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 8 449.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 222.00 | 83 948.00 | | 91 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 845.00 | 23 743.00 | | 34 845.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 559.00 | 591 438.00 | | 534 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 265.00 | 1 212 863.00 | | 1 220 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 761.00 | 9 382.00 | 2 582.00 | 87 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 761.00 | 9 382.00 | 2 582.00 | 87 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 571.00 | 76 319.00 | 324 251.00 | 400 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 035.00 | 42 685.00 | 8 350.00 | 51 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 559.00 | 210 308.00 | 324 251.00 | 534 559.00 |