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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 636.00 | | 988 636.00 | 988 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 897.00 | 93 311.00 | 3 586.00 | 96 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 121.00 | 99 992.00 | 1 001 129.00 | 1 101 121.00 |
BT Marchandises | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 023.00 | | 197 023.00 | 197 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 145.00 | 99 992.00 | 1 198 153.00 | 1 298 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 751.00 | 575 706.00 | | 650 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 058.00 | 75 045.00 | | 58 058.00 |
DL TOTAL (I) | 818 810.00 | 760 751.00 | | 818 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 080.00 | 324 251.00 | | 246 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 7 353.00 | | 6 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 96 982.00 | | 96 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 060.00 | 48 774.00 | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 343.00 | 477 359.00 | | 379 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 153.00 | 1 238 111.00 | | 1 198 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 012.00 | 246 080.00 | | 166 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 836.00 | | | 1 103 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 1 101 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 103 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 636.00 | | | 988 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 441.00 | 3 266.00 | 2 715.00 | 99 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 441.00 | 3 266.00 | 2 715.00 | 99 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 080.00 | 80 068.00 | 166 012.00 | 246 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 037.00 | 43 688.00 | 8 350.00 | 52 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 343.00 | 213 331.00 | 166 012.00 | 379 343.00 |