| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 878.00 | 4 436.00 | 6 442.00 | 10 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 408.00 | 35 724.00 | 106 685.00 | 142 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 29 822.00 | 5 178.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 455.00 | 12 525.00 | 9 930.00 | 22 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 812.00 | 131 834.00 | 129 978.00 | 261 812.00 |
BT Marchandises | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 283.00 | 19 284.00 | 144 999.00 | 164 283.00 |
BZ Autres créances | 53 193.00 | 11 557.00 | 41 636.00 | 53 193.00 |
CF Disponibilités | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 438.00 | 30 841.00 | 497 597.00 | 528 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 250.00 | 162 675.00 | 627 575.00 | 790 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 025.00 | 105 315.00 | | 116 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 989.00 | 233 099.00 | | 459 989.00 |
DH Report à nouveau | -516 745.00 | -524 503.00 | | -516 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 095.00 | 7 758.00 | | -24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 35 174.00 | -178 331.00 | | 35 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 180.00 | 239 722.00 | | 240 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 755.00 | 121 575.00 | | 26 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 972.00 | 190 086.00 | | 218 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 630.00 | 86 903.00 | | 101 630.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 14 475.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 401.00 | 652 760.00 | | 592 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 575.00 | 474 429.00 | | 627 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 736.00 | 652 760.00 | | 446 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 228.00 | 125 582.00 | 1 352 810.00 | 1 227 228.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 552.00 | 125 582.00 | 1 353 134.00 | 1 227 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | 1 777.00 | | 3 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 25 010.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 26 211.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 23 986.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 166.00 | 1 502 361.00 | | 1 357 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 261.00 | 1 494 603.00 | | 1 381 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 095.00 | 7 758.00 | | -24 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 873.00 | | 81 149.00 | 181 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 261 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 268.00 | | 71 140.00 | 71 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 255.00 | | 8 200.00 | 49 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 809.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 749.00 | 12 085.00 | | 119 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 588.00 | 2 176.00 | | 51 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 646.00 | 3 078.00 | | 32 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 515.00 | 6 832.00 | | 35 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 972.00 | 218 972.00 | | 218 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 632.00 | 47 967.00 | 145 665.00 | 193 632.00 |
VI Groupe et associés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
VW T.V.A. | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 401.00 | 446 736.00 | 145 665.00 | 592 401.00 |